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3月4日建信深證基本面60ETF基金份額增加150萬份,重倉股寧德時代、美的集團、格力電器_焦點簡訊

2026-03-05 09:14:12 來源: 證券之星APP


(資料圖)

3月4日,建信深證基本面60ETF基金(159916)最新份額為5106.6萬份,較前一交易日增加了150.0萬份。當(dāng)日資金凈流入475.5萬元(資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計算值為2.65億元。該基金近一周凈值下跌3.47%,近一個月凈值下跌3.08%。

建信深證基本面60ETF基金成立于2011年9月8日,基金經(jīng)理為薛玲,基金跟蹤標(biāo)的為深證基本面60指數(shù),成立以來超額回報為77.32%,近一個月超額回報為-0.01%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2025年12月31日,該基金第一大重倉股為寧德時代(300750),持股占比為8.12%。

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